[미국주식] 美 애널리스트 추천, 매수하기 가장 좋은 주식 BEST 5

22년 8월

그냥 주식을 사는 것은 쉽지만 시간을 두고 계속 전략을 테스트 하는 일 없이 좋은 주식을 사는 것은 아주 어렵다. 그렇다면 현재 가장 매수하기 좋은, 혹은 관심 종목에 담아두기 좋은 주식은 무엇일까?

 

 

 

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), AutoNation (AN), Commercial Metals (CMC), Heico (HEI) and BJ's Wholesale (BJ) 가 가장 훌륭한 후보들이다.

 

인플레이션 우려가 높아지고 FED가 공격적으로 금리를 인상하고 있는 2022년 요즘의 시장은 지금까지 아주 험난 했습니다. 그리고 러시아의 우크라이나 침공이 계속해서 시장을 짓누르고 있기도 합니다.

 

 

 

 

 

가장 매수하기 좋거나 관심 종목에 넣어야 하는 주식들

 

 

 

Vertex Pharmaceuticals

AutoNation

Commercial Metals

Heico

BJ's Wholesale

 

 

 

Vertex Pharmaceuticals Stock(VRTX)

 

 

 

VRTX는 최근 수익 보고가 나오면서 50일선이 반등을 하며 단기적으로 286일선을 터치하고 있습니다. 또한 가격측면에서는 279.23을 지지하는 모습을 보이고 있습니다.

 

거시 시장이 크게 침체되어 있는 와중에도 최근 흐름은 좋아보입니다.

최근 1년간의 주가 흐름을 보면 46.68%로 아주 큰 상승을 보였습니다.

 

Vertex는 아주 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 그 결과 주식은 EPS 98~99정도를 기록하고 있습니다.

 

수익은 지난 3분기 동안 평균 690% 상승했습니다.

 

Vertex의 주당 순이익은 2분기 수익이 전년의 17센트에 비해 3.6달러로 상승하며 치솟아 올랐습니다. 3.6달러는 당초 시장의 기대였던 3.47달러를 웃도는 수치였습니다.

 

회사는 자신들의 연 매출 2억달러 규모를 늘리려고 하고 있다. 회사는 판매중인 낭포성 섬유증 (Cystic Fibrosis, CF)에서의 매출을 86억 달러에서 88억달러로 기대하고 있다. RBC 캐피탈 마켓의 애널리스트 Brian Abrahams는 고객들에게 보내는 리포트에서 곧 있을 두 분기에 큰 실적 상승 발표가 있을 것이라 기대한다고 했습니다.

 

"기대한대로, 최근 미국 정부에서 젊은 CF 환자에 대한 치료비 상환이나 확대 등의 흐름은 Vertex가 좋은 실적을 보일 것이라는 가이던스를 제시하는데 충분한 역할을 했습니다."

 

라고 그는 말했습니다.

 

"우리는 2억 달러 상승이 월스트리트가 기대하던 상승폭 이라고 보고 있습니다."

 

 

Vertex는 췌장도(이자섬)에 대한 대체 세포를 개발하기 위해 연구하고 있습니다. 췌장도(이자섬)이란 인슐린의 분비를 돕지만 1형 당뇨 하에서는 적절하게 기능하지 않습니다. 그 때문에 혈당 수치가 위험할 정도로 높아지게 됩니다. 현재 이 프로젝트는 미국의 FDA가 투약 사항에 대해서 신중하게 검토중이기 때문에 일시 정지된 상태입니다.

 

대략 9개월 정도 한 환자가 이 방식으로 Vertex의 치료를 받은 이후 더 이상 인슐린 주사가 필요 없을 정도로 호전되었습니다.

 

5개월 동안 치료 받은 다른 환자는 인슐린 주사의 용량을 약 30% 정도 줄였습니다.

 

이와 관련해 동사의 CFO인 Charles Wanger 는 인터뷰에서 두 환자 모두 안전을 위해 Vertex에서 규정한 용량의 절반만을 투약했다고 합니다. 회사는 또한 세 번째 환자에게도 투약중이라고 합니다.

 

두 환자는 혈당 수치가 바람직한 범위안에 들어가는 시간이 늘어났다고 합니다. Dr. Camillo Ricordi는 이 결과에 대해서 "아주 놀랍고 훌륭한 성과"라고 했습니다. Ricordi는 마이애미 밀러 의학대학의 당뇨 및 세포 이식 분야의 director를 맡고 있으며 또한 Vertex 연구에서 운영위원장을 맡고 있습니다.

 

"담당 의사로써 저는 이 병에 심각하게 시달리고 있는 환자들을 보았습니다. 특히 그들은 저혈당의 위협에 심각하게 노출되어 있습니다."

 

"환자의 혈당 조절 기능을 하는 췌장도(이자섬)의 기능을 회복하고 혈당 조절 기능을 향상 시키는 것은, 그리고 결과적으로 인슐린 주사를 줄이는 것은 환자의 삶을 확실히 좋아지게 만들 것입니다."

 

Autonation

 

 

 

 

Autonation Stock(이하 AN stock)은 마켓스미스의 분석에 따르면 최근 9개월 동안 매수 포인트 가격인 133.58 달러를 향해 꾸준히 가고 있습니다. 그러나 투자자들은 대략 125~126 정도가 적정한 가격이라고 보고 있는 듯 합니다.

 

 

5일 차트

 

최근 일간 차트를 보면 주가가 큰 움직임을 보였지만 주간 차트로 보면 아직은 그렇게 큰 움직임을 나타내고 있지 않습니다. 아직은 좀 더 두고볼 주식입니다.

 

수익은 주가상승의 큰 이유입니다. 지난 3분기 동안 EPS는 평균 93% 증가했습니다.

 

AN은 나라 전체에 걸쳐 300개의 지점을 가지고 있습니다. 그들은 새롭거나 혹은 중고인 차량을 판매하며 또한 자동차 부품과 관련 서비스도 제공하고 있습니다.

 

AN은 Group 1 Automotive(GPI)와 Penske(PAG)와 함께 자동차 부족 사태 덕을 보며 2022년 1분기까지 큰 이익을 보았습니다.

 

자동차 소매 관련 주식들은 코로나로 인한 공급 부족과 달리 수요는 늘어나는 덕을 톡톡히 보면서 무섭게 성장하였습니다.

 

큰 수익 상승에도 불구하고 자동차 소매 관련 주식들은 2021초와 2022년 초의 보통 시장에 비해 크게 주가가 뒤쳐져 있습니다.

 

해당 산업은 4월에 상승하여 S&P 500이 4월에서 6월 중순까지 20% 떨어지는 동안 견조하게 주가를 유지했습니다. Atonation은 전년대비 34%의 수익 상승을 기록 했으며 5분기 동안 세자리의 상승을 보였습니다. 하지만 매출은 2% 줄어 68억 7천만 달러를 기록하였습니다.

 

 

AN은 중고차 사업을 더 확장한다고 발표했습니다.

 

AN이 비록 2분기에 신차 사업의 수익이 14% 줄었다고 발표했지만 중고차 사업의 수익은 13% 상승했습니다. 침체된 경기와 신차 생산의 회복은 중고차 가격에 역풍이 될 수 있습니다.

 

AN은 이제 중고차 전용 12번째 미국 지점을 내고자 합니다.

 

동사는 2026년까지 미국에 130개의 중고차 매장을 내고자 하고 있습니다.

 

Commercial Metals

 

 

 

 

Commercial Metals는 쌍바닥을 다진 후 현재 매수 구간 바로 밑까지 왔습니다. 가장 이상적인 진입 가격은 42.99달러입니다.

 

최근의 강한 흐름은 50일 선과 200일선이 좋은 흐름을 보이게 하고 있습니다.

 

CMC는 더 높이 올라가기 전, 당분간은 최근의 이익을 소화하기 위한 기간을 가질 것으로 보입니다. CMC는 지난 월요일에 41.35달러를 기록하며 매수 시점을 주었습니다.

 

 

 

 

 

어닝 실적은 아주 뛰어났습니다. 지난 12개월간의 주가 흐름을 보면 꾸준하게 상승했따는 것을 알 수 있습니다.

 

지난 3분기 동안 EPS가 평균 150%상승 했습니다. 최근 분기까지 수익 역시 급격히 상승했습니다.

 

동사는 북미와 유럽지역에서 철강 및 금속 제품을 생산하고 재활용하는 사업을 하고 있습니다.

 

동사의 최근 분기 수익 중 약 84%는 북미지역에서 나고 있습니다. 유럽은 매출의 16%를 차지하고 있습니다.

 

동사의 북미 사업은 재활용 시설, 제강소 입니다.

 

Heico Stock

 

 

 

1년간 차트

 

Heico는 최근 진입 가격인 145.73 달러를 넘었으며 쌍바닥을 찍고 단기 진입 가격인 151.36 달러를 기록 했습니다.

 

Heico는 여전히 진입 할 만한 매력적인 가격에 위치해 있습니다.

 

지난 주의 주가 이동에서 강한 거래량이 나왔던 사실은 주가 흐름에 있어서 긍정적인 신호입니다.

 

6월 이후, 더 많은 거래량을 보이고 있습니다.

 

7월에는 견고하게 상승 흐름을 보이며 20%가 상승했습니다.

 

2022년에 S&P500이 약 14% 정도 하락한데 반해 Heico의 주가는 거의 10% 정도 상승했습니다.

 

 

 

1달간 주가 차트

 

수익 또한 강합니다. 최근의 EPS를 보면, 89~99를 유지하고 있습니다. 지난 3분기 동안 EPS는 평균 27% 상승해습니다.

 

동사는 항공 우주 산업 분야의 197개사 중 34위를 차지하고 있습니다.

 

Heico는 전투기, 항공 제트기 부품 생산의 주요한 공급자이며 또한 타겟팅 시스템과 산업용 터빈 그리고 미사일 부품 시장에서도 주요 공급자 입니다.

 

상업용 항공과 국방 항공 분야에 있어서도 큰 비중을 차지하고 있습니다.

 

Morningstar의 애널리스트는 Heico에 대해서

 

"상업용 항공우주 산업의 경기 회복과 맞물려 계속적으로 이익을 볼 것입니다. 항공사들은 낡은 항공기들을 폐기시키거나 새 항공기 용량을 늘리기 보다는 창고에서 비행기를 꺼내는 쪽을 선택했습니다."

 

동사는 다른 항공 우주 회사 혹은 국방부 공급사들과 달리 독특한 위치를 점유하고 있습니다. 대부분의 이런 회사들은 과도한 R&D 비용에 직면해 있습니다. 이 비용들은 그들이 이 산업의 제품과 부품 공급에 있어서 독점적인 위치를 유지할 수 있도록 해줍니다.

 

Heico는 리버스 엔지니어링 (역공학)을 통해 복잡한 스페어 부품들을 분석하고 생산하고 있습니다. 그에 대해서 판매할 수 있는 권한도 부여받아, 원래 생산자들 보다 할인된 가격에 판매하고 있습니다.

 

 

BJ's Wholesale

 

 

 

 

BJ's Wholesale 주가가 최근 좋은 흐름을 보이고 있습니다.

 

최근 71.10 달러 정도에서 쌍바닥을 찍고 점점 저점을 높히면서 상승추세를 이어가고 있습니다.

 

수익이 그들의 가장 큰 강점입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 지난 12개월 동안 주가 실적에서 상위 6%의 주식에 속합니다.

 

동사는 또한 큰 자금들이 선호하는 주식입니다. 전체 주식의 68%가 현재 펀드들의 손에 있습니다. IBD Mutual Fund index의 다섯 멤버들이 현재 가지고 있습니다.

 

BJ는 올해 순조로운 사업을 보이면서 회원 수가 650만명을 넘게 되었습니다. 가입자들만 사용할 수 있는 창고형 리테일 사업은 주당 87센트를 첫 분기에 기록하며 20%의 수익 상승을 보였습니다.

 

수익은 16.3% 증가 했으며 43억 9천만 달러를 기록했습니다.

 

동사는 또한 e-커머스 시장으로 사업을 확대하기 위해 큰 노력을 해왔습니다. 이 투자는 성공을 거두기 시작했습니다. BJ의 전자 상거래 매출은 올해 1분기에 26% 성장했습니다.

 

 

 

 

BJ는 또한 음식과 석유를 판매하는데 이것들은 소비자들이 쉽게 소비를 줄이는 제품들이 아닙니다.

 

"우리의 사업 모델은 최근의 인플레이션 상황하에서도 튼튼합니다."

 

라고 CEO인 Bob Eddy가 말했습니다.

 

"우리는 또한 지난 2년간 새로운 수익 창출을 위해 노력해 왔습니다."

 

BJ의 2018년 2분기 이후 수익이 시장 예상치를 웃돌았으며 평균적으로 지난 2년간 20.8%를 기록했습니다.

 

동사는 지난 5분기 연속 매출 상승을 기록해 왔으며 8월에 분기 보고서가 나온다면 월스트리트에서는 지난 분기와 마찬가지로 매출 상승의 흐름이 계속 될 것이라 보고 있습니다.

 

다가올 분기에 애널리스트들은 BJ의 주당 순이익이 77센트를 기록할 것이며 수익은 45억 8천만 달러일 것이라 보고 있습니다.

 

BJ의 주식은 현재 Retail-Discount & Variety Industry Group에서 가지고 있습니다.

 

동사는 라이벌인 월마트가 지난 주, 가이던스를 11%에서 13%로 줄였음에도 불구하고 강세를 보여 타격을 받았습니다.

 

대형 체인에서는 소비자들이 치솟는 물가로 인해 식음료 비용이 상승하며 소비 패턴을 바꾸고 있다고 말합니다.

 

월마트에서는 연간 일반 상품 판매가 감소할 것이라고 보고 있으며 그들은 재고 정리를 위해 제품 가격을 할인 할 것이라고 했습니다.

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https://www.investors.com/research/best-stocks-to-buy-now/

 

(원문)